Сравнение COIO с ADBG
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both exchange-traded funds - COIO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности COIO и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -62.04%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -18.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -0.99% |
Correlation
The correlation between COIO and ADBG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. ADBG — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение COIO c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и ADBG
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -84.14% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -76.95% | +26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -44.86% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 71.84% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 69.74% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 69.74% | -7.76% |
Сравнение комиссий COIO и ADBG
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и ADBG
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and ADBG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.00% for ADBG.
COIO is categorized as Defined Outcome, while ADBG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для COIO и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор