Сравнение COIA с TSLG
COIA (ProShares Ultra COIN) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while TSLG is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности COIA и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -66.40%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -36.05%.
COIA
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -14.10%
- 6 месяцев
- -69.18%
- С начала года
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -66.40% | -58.83% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | 50.51% |
Correlation
The correlation between COIA and TSLG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. TSLG — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение COIA c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и TSLG
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -82.86% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -67.70% | -22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.41% | -59.06% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.68% | 89.39% | +49.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.68% | 115.26% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.68% | 115.26% | +23.42% |
Сравнение комиссий COIA и TSLG
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и TSLG
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности TSLG в 10.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 6.15% | 1.10% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and TSLG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 6.15% for COIA.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для COIA и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор