Сравнение COIA с MUU
COIA (ProShares Ultra COIN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while MUU is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIA и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 558.99%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.65%
- 1 месяц
- 50.22%
- С начала года
- 558.99%
- 6 месяцев
- 826.13%
- 1 год
- 3,710.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 558.99% | 256.79% |
Correlation
The correlation between COIA and MUU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. MUU — Ранг доходности на риск
COIA
MUU
Сравнение COIA c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 4.68 | -5.33 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и MUU
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -75.07% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -37.90% | -52.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -23.45% | -38.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 135.81% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 135.74% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 135.74% | +6.02% |
Сравнение комиссий COIA и MUU
И COIA, и MUU имеют комиссию равную 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и MUU
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности MUU в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.73% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and MUU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIA and MUU have the same expense ratio: 1.06% per year.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.73% for MUU.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для COIA и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор