Сравнение COIA с ARMG
COIA (ProShares Ultra COIN) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while ARMG is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности COIA и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 596.32%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -26.01%
- 1 месяц
- 80.82%
- С начала года
- 596.32%
- 6 месяцев
- 309.00%
- 1 год
- 306.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 596.32% | -54.49% |
Correlation
The correlation between COIA and ARMG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. ARMG — Ранг доходности на риск
COIA
ARMG
Сравнение COIA c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.73 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и ARMG
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -80.28% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -32.81% | -57.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -52.86% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 72.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 133.42% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 140.02% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 140.02% | +1.74% |
Сравнение комиссий COIA и ARMG
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и ARMG
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности ARMG в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.70% | 4.86% |
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and ARMG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.70% for ARMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для COIA и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор