Сравнение COHX с XDSQ
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. COHX is passively managed, while XDSQ is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COHX charges 1.49%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности COHX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 46.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и XDSQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 160.22% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 1.71% |
Correlation
The correlation between COHX and XDSQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
COHX
XDSQ
Сравнение COHX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.78 | 0.69 | +14.09 |
Просадки
Сравнение просадок COHX и XDSQ
Максимальная просадка COHX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -26.06% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | 0.00% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -4.96% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.19% | 10.54% | +167.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.19% | 15.27% | +162.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.19% | 15.09% | +163.10% |
Сравнение комиссий COHX и XDSQ
COHX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и XDSQ
Ни COHX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COHX and XDSQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.49% for COHX.
COHX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.49% for COHX and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для COHX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор