Сравнение COHX с MUU
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - COHX tracks the Coherent Corp. while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COHX charges 1.49%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности COHX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- -15.28%
- 1 месяц
- -51.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 10.10% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 175.02% |
Correlation
The correlation between COHX and MUU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHX vs. MUU — Ранг доходности на риск
COHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение COHX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHX и MUU
Максимальная просадка COHX за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -75.07% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.13% | -55.25% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -23.62% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.04% | 152.52% | +30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.04% | 142.32% | +40.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.04% | 142.32% | +40.72% |
Сравнение комиссий COHX и MUU
COHX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и MUU
COHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
COHX and MUU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.49% for COHX.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for COHX.
COHX tracks Coherent Corp., while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for COHX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для COHX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор