Сравнение COHX с APPX
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. COHX is passively managed, while APPX is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. COHX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for APPX.
Доходность
Сравнение доходности COHX и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 46.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 30.52%
- С начала года
- -53.50%
- 6 месяцев
- -55.75%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и APPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 160.22% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 56.36% |
Correlation
The correlation between COHX and APPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHX vs. APPX — Ранг доходности на риск
COHX
APPX
Сравнение COHX c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.78 | 0.62 | +14.16 |
Просадки
Сравнение просадок COHX и APPX
Максимальная просадка COHX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -82.40% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -63.84% | +60.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -37.32% | +20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.19% | 141.05% | +37.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.19% | 140.44% | +37.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.19% | 140.44% | +37.75% |
Сравнение комиссий COHX и APPX
COHX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии APPX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и APPX
COHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.17% | 9.38% |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COHX and APPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for COHX.
APPX has the higher dividend yield at 20.17%, compared with 0.00% for COHX.
Their fees differ too: 1.49% for COHX and 1.30% for APPX.
Подберите оптимальное распределение для COHX и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор