Сравнение CNXC с PZG
CNXC (Concentrix Corporation) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while PZG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, CNXC returned -28.53%/yr vs 3.05%/yr for PZG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и PZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у PZG с доходностью -3.17%.
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
PZG
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- -21.29%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 106.78%
- 3 года*
- 61.43%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- -2.68%
Сравнение доходности по годам CNXC и PZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -3.17% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -50.62% | -40.29% | 17.10% |
Correlation
The correlation between CNXC and PZG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.61B
PZG:
$101.42M
CNXC:
-$21.33
PZG:
-$0.09
CNXC:
0.58
PZG:
2.87
CNXC:
$9.95B
PZG:
$0.00
CNXC:
$3.27B
PZG:
-$892.14K
CNXC:
-$944.68M
PZG:
-$11.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. PZG — Ранг доходности на риск
CNXC
PZG
Сравнение CNXC c PZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | PZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.81 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.55 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и PZG
Максимальная просадка CNXC за все время составила -87.86%, что меньше максимальной просадки PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и PZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | PZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.86% | -93.81% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.71% | -59.18% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.50% | -59.18% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.86% | -74.05% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | -72.40% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.73% | -68.56% | +20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.98% | 23.55% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и PZG
Текущая волатильность для Concentrix Corporation (CNXC) составляет 14.67%, в то время как у Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что CNXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | PZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 20.02% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.22% | 58.59% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.51% | 72.84% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.27% | 63.02% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 60.76% | -11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и PZG
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как PZG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и PZG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNXC and PZG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZG has higher volatility (20.02%) compared to CNXC (14.67%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -87.86% vs PZG's -93.81%.
PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и PZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор