Сравнение CNQ.TO с TPZ.TO
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and TPZ.TO (Topaz Energy Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CNQ.TO in Oil & Gas E&P, TPZ.TO in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, CNQ.TO returned 33.86%/yr vs 20.26%/yr for TPZ.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и TPZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у TPZ.TO с доходностью 19.41%.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
TPZ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и TPZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | 36.90% |
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 19.41% | 4.23% | 51.69% | -2.50% | 24.58% | 38.38% | 6.14% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and TPZ.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between CNQ.TO and TPZ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
TPZ.TO:
CA$5.05B
CNQ.TO:
CA$4.65
TPZ.TO:
CA$0.97
CNQ.TO:
13.64
TPZ.TO:
33.43
CNQ.TO:
0.66
TPZ.TO:
0.41
CNQ.TO:
3.34
TPZ.TO:
15.31
CNQ.TO:
2.98
TPZ.TO:
3.36
CNQ.TO:
CA$39.61B
TPZ.TO:
CA$328.70M
CNQ.TO:
CA$12.42B
TPZ.TO:
CA$183.27M
CNQ.TO:
CA$17.78B
TPZ.TO:
CA$335.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. TPZ.TO — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
TPZ.TO
Сравнение CNQ.TO c TPZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | TPZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 7.38 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и TPZ.TO
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки TPZ.TO в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и TPZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | TPZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -24.75% | -49.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -8.62% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -24.75% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -24.75% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -3.01% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -7.19% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 4.09% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и TPZ.TO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | TPZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.75% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 15.18% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 19.72% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 24.18% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 23.72% | +14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и TPZ.TO
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TPZ.TO в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
TPZ.TO Topaz Energy Corp. | 3.14% | 4.90% | 4.67% | 6.30% | 5.21% | 4.76% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и TPZ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Topaz Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и TPZ.TO
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
TPZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 56.77M при выручке в 92.25M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
TPZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 92.25M, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TPZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 34.04M при выручке в 92.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and TPZ.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и TPZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор