Сравнение CNQ.TO с AEM.TO
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и AEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 15.41% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and AEM.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between CNQ.TO and AEM.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
AEM.TO:
CA$114.10B
CNQ.TO:
CA$4.65
AEM.TO:
$10.65
CNQ.TO:
13.64
AEM.TO:
15.27
CNQ.TO:
0.66
AEM.TO:
0.23
CNQ.TO:
3.34
AEM.TO:
6.03
CNQ.TO:
2.98
AEM.TO:
3.11
CNQ.TO:
CA$39.61B
AEM.TO:
$13.56B
CNQ.TO:
CA$12.42B
AEM.TO:
$8.26B
CNQ.TO:
CA$17.78B
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
AEM.TO
Сравнение CNQ.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.00 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 2.79 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и AEM.TO
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -70.33% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -38.24% | +22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -38.24% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -40.24% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -55.07% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -33.88% | +25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -29.18% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 13.73% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и AEM.TO
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 15.84% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 35.38% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 43.51% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 35.15% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 36.00% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и AEM.TO
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и AEM.TO
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and AEM.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор