PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNL.TO с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNL.TO с VNP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collective Mining Ltd (CNL.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO).

Доходность

Сравнение доходности CNL.TO и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Collective Mining Ltd (CNL.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNL.TO и VNP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNL.TO
Collective Mining Ltd		22.15%235.01%41.13%65.88%-13.56%207.29%50.00%-68.00%
VNP.TO
5N Plus Inc.		78.78%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-18.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNL.TO:

CA$2.07B

VNP.TO:

CA$2.82B

EPS

CNL.TO:

-CA$0.56

VNP.TO:

CA$0.56

Коэффициент P/B

CNL.TO:

34.08

VNP.TO:

14.21

Общая выручка (12 мес.)

CNL.TO:

CA$0.00

VNP.TO:

CA$391.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNL.TO:

-CA$53.67K

VNP.TO:

CA$115.50M

EBITDA (12 мес.)

CNL.TO:

-CA$44.95M

VNP.TO:

CA$90.30M

Доходность по периодам

С начала года, CNL.TO показывает доходность 22.15%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 78.78%.

CNL.TO

1 день
9.55%
1 месяц
-14.01%
С начала года
22.15%
6 месяцев
20.88%
1 год
94.66%
3 года*
80.56%
5 лет*
91.04%
10 лет*
—

VNP.TO

1 день
5.74%
1 месяц
6.81%
С начала года
78.78%
6 месяцев
86.24%
1 год
496.61%
3 года*
109.61%
5 лет*
46.59%
10 лет*
32.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collective Mining Ltd

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с CNL.TO:
CNL.TO с USA.TOCNL.TO с GDMNCNL.TO с CNLCNL.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с LUG.TO

Доходность на риск

CNL.TO vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNL.TO
Ранг доходности на риск CNL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNL.TO c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collective Mining Ltd (CNL.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNL.TOVNP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

9.14

-7.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

6.83

-4.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.87

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

26.20

-23.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

82.45

-75.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNL.TO vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNL.TO на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VNP.TO равного 9.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNL.TO и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNL.TOVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

9.14

-7.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.24

Корреляция

Корреляция между CNL.TO и VNP.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNL.TO и VNP.TO

Ни CNL.TO, ни VNP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNL.TO и VNP.TO

Максимальная просадка CNL.TO за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки VNP.TO в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNL.TO и VNP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNL.TOVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-92.70%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-19.17%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.43%

-77.07%

+20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-8.86%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.66%

-67.53%

+34.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

6.09%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CNL.TO и VNP.TO

Collective Mining Ltd (CNL.TO) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с 5N Plus Inc. (VNP.TO) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что CNL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNL.TOVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.35%

19.31%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.43%

41.38%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.69%

54.81%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.93%

53.20%

+58.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.66%

50.36%

+50.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNL.TO и VNP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collective Mining Ltd и 5N Plus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
103.54M
(CNL.TO) Общая выручка
(VNP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию