PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNA.L с BP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNA.L с BP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CNA.L (Centrica plc) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. CNA.L operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BP operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CNA.L returned -0.56%/yr vs 7.28%/yr for BP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNA.L и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Centrica plc (CNA.L) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNA.L торгуется в GBp, в то время как BP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNA.L показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 24.27%. За последние 10 лет акции CNA.L уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -0.56% против 7.28% соответственно.

CNA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-3.41%
С начала года
3.34%
1 год
15.54%
3 года*
13.62%
5 лет*
30.30%
10 лет*
-0.56%
Всё время*
1.26%

BP

1 день
0.39%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
21.11%
С начала года
24.27%
1 год
38.25%
3 года*
8.76%
5 лет*
18.14%
10 лет*
7.28%
Всё время*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNA.L и BP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNA.L
Centrica plc		3.34%30.75%-2.72%48.58%36.41%53.43%-47.82%-28.45%2.36%-38.56%
BP
BP p.l.c.		24.27%15.67%-10.30%0.70%53.30%37.67%-43.03%1.80%1.09%9.64%

Correlation

The correlation between CNA.L and BP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNA.L:

£7.80B

BP:

$110.15B

EPS

CNA.L:

£1.20

BP:

$1.23

Коэффициент P/E

CNA.L:

1.43

BP:

34.09

Коэффициент PEG

CNA.L:

0.00

BP:

3.33

Коэффициент P/S

CNA.L:

0.06

BP:

0.56

Коэффициент P/B

CNA.L:

0.64

BP:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

CNA.L:

£34.34B

BP:

$194.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNA.L:

£13.44B

BP:

$37.65B

EBITDA (12 мес.)

CNA.L:

£7.91B

BP:

$35.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrica plc

BP p.l.c.

Часто сравнивают с CNA.L:
CNA.L с FXPO.LCNA.L с WISE.LCNA.L с LSEG.L
Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с BZ=FBP с APABP с HALBP с CVI

Доходность на риск

CNA.L vs. BP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNA.L
Ранг доходности на риск CNA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNA.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг доходности на риск BP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNA.L c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrica plc (CNA.L) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNA.LBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.40

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.87

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.65

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

5.38

-3.40

CNA.L vs. BP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNA.L на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BP равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNA.L и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNA.L и BP

Максимальная просадка CNA.L за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки BP в -63.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA.L и BP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNA.LBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.95%

-63.91%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-23.28%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.42%

-34.61%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-34.61%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.09%

-63.91%

-21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-11.95%

-24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.00%

-18.41%

-18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

7.13%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CNA.L и BP

Текущая волатильность для Centrica plc (CNA.L) составляет 6.22%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что CNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNA.LBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

9.34%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

22.30%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

27.59%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

27.69%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

30.56%

+2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNA.L и BP

Дивидендная доходность CNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BP в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP
BP p.l.c.		4.75%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%
CNA.L
Centrica plc		3.19%2.85%2.32%1.76%0.77%0.00%0.00%8.23%4.62%6.49%3.82%4.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNA.L и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrica plc и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.37B
52.17B
(CNA.L) Общая выручка
(BP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNA.L значения в GBP, BP значения в USD

Сравнение рентабельности CNA.L и BP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centrica plc и BP p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.7%
24.1%
Активы портфеля
CNA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centrica plc сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

BP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

CNA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centrica plc сообщила об операционной прибыли в 1.89B при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

BP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CNA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centrica plc сообщила о чистой прибыли в 179.00M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

BP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

CNA.L and BP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNA.L и BP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор