Сравнение CMPX с TSHA
CMPX (Compass Therapeutics Inc.) and TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CMPX returned -17.21%/yr vs -24.30%/yr for TSHA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPX и TSHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPX показывает доходность -60.89%, что значительно ниже, чем у TSHA с доходностью 0.91%.
CMPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -60.89%
- 6 месяцев
- -60.23%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- -10.66%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- —
TSHA
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 23.61%
- 1 год
- 99.64%
- 3 года*
- 91.52%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMPX и TSHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -60.89% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. | 0.91% | 217.92% | -2.26% | -21.68% | -80.60% | -41.72% |
Correlation
The correlation between CMPX and TSHA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between CMPX and TSHA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPX:
$391.44M
TSHA:
$2.03B
CMPX:
-$0.42
TSHA:
-$0.39
CMPX:
2.10
TSHA:
9.60
CMPX:
$0.00
TSHA:
$7.47M
CMPX:
-$370.00K
TSHA:
$6.89M
CMPX:
-$72.86M
TSHA:
-$130.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPX vs. TSHA — Ранг доходности на риск
CMPX
TSHA
Сравнение CMPX c TSHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPX | TSHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.22 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.60 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPX | TSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.15 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.17 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CMPX и TSHA
Максимальная просадка CMPX за все время составила -90.91%, что меньше максимальной просадки TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPX и TSHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPX | TSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -98.14% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.04% | -31.13% | -43.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.47% | -72.90% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.53% | -97.76% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.14% | -82.52% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -76.86% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 15.15% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPX и TSHA
Compass Therapeutics Inc. (CMPX) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что CMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPX | TSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 17.53% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.72% | 52.15% | +60.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.04% | 87.12% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.05% | 136.60% | -49.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.40% | 130.72% | -42.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPX и TSHA
Ни CMPX, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPX и TSHA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Therapeutics Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPX and TSHA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPX has higher volatility (19.17%) compared to TSHA (17.53%). In terms of maximum drawdown, CMPX dropped -90.91% vs TSHA's -98.14%.
TSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPX и TSHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор