Сравнение CMPX с TSHA
CMPX (Compass Therapeutics Inc.) and TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CMPX returned -17.53%/yr vs -23.61%/yr for TSHA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPX и TSHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPX показывает доходность -61.64%, что значительно ниже, чем у TSHA с доходностью 24.73%.
CMPX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -61.64%
- 6 месяцев
- -59.92%
- 1 год
- -18.90%
- 3 года*
- -13.20%
- 5 лет*
- -17.53%
- 10 лет*
- —
TSHA
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 24.95%
- С начала года
- 24.73%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 175.50%
- 3 года*
- 118.24%
- 5 лет*
- -23.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMPX и TSHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -61.64% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. | 24.73% | 217.92% | -2.26% | -21.68% | -80.60% | -42.33% |
Correlation
The correlation between CMPX and TSHA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between CMPX and TSHA shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPX:
$383.98M
TSHA:
$2.52B
CMPX:
-$0.42
TSHA:
-$0.39
CMPX:
2.06
TSHA:
11.87
CMPX:
$0.00
TSHA:
$7.47M
CMPX:
-$370.00K
TSHA:
$6.89M
CMPX:
-$72.86M
TSHA:
-$130.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPX vs. TSHA — Ранг доходности на риск
CMPX
TSHA
Сравнение CMPX c TSHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Therapeutics Inc. (CMPX) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPX | TSHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.67 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 11.83 | -12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPX и TSHA
Максимальная просадка CMPX за все время составила -90.91%, что меньше максимальной просадки TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPX и TSHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPX | TSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -98.14% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.04% | -31.13% | -43.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.38% | -72.90% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -97.63% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.59% | -78.39% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.80% | -76.85% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.92% | 14.92% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPX и TSHA
Compass Therapeutics Inc. (CMPX) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что CMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPX | TSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 15.55% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.75% | 49.50% | +63.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.37% | 87.51% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.99% | 136.71% | -49.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.09% | 130.26% | -42.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPX и TSHA
Ни CMPX, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPX и TSHA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Therapeutics Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPX and TSHA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPX has higher volatility (19.69%) compared to TSHA (15.55%). In terms of maximum drawdown, CMPX dropped -90.91% vs TSHA's -98.14%.
TSHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPX и TSHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор