Сравнение CMG с ABNB
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and ABNB (Airbnb, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, ABNB in Travel Services. Over the past 5 years, CMG returned 3.35%/yr vs -2.28%/yr for ABNB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и ABNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у ABNB с доходностью -2.53%.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
ABNB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMG и ABNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 5.54% |
ABNB Airbnb, Inc. | -2.53% | 3.28% | -3.47% | 59.23% | -48.65% | 13.41% | 0.55% |
Correlation
The correlation between CMG and ABNB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between CMG and ABNB shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$41.96B
ABNB:
$80.43B
CMG:
$1.09
ABNB:
$4.06
CMG:
29.48
ABNB:
32.56
CMG:
1.10
ABNB:
0.91
CMG:
3.53
ABNB:
6.48
CMG:
17.43
ABNB:
10.53
CMG:
$12.14B
ABNB:
$12.65B
CMG:
$4.39B
ABNB:
$10.49B
CMG:
$2.30B
ABNB:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. ABNB — Ранг доходности на риск
CMG
ABNB
Сравнение CMG c ABNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | ABNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.22 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.47 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и ABNB
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и ABNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | ABNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -61.96% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -21.54% | -30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -37.16% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -60.19% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -39.00% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -36.12% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 10.06% | +25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и ABNB
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Airbnb, Inc. (ABNB) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | ABNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.64% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 22.25% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 29.05% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 43.76% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 45.93% | -10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и ABNB
Ни CMG, ни ABNB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и ABNB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Airbnb, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и ABNB
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ABNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.68B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ABNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.00M при выручке в 2.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
ABNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.68B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and ABNB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.80%) compared to ABNB (7.64%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs ABNB's -61.96%.
ABNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и ABNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор