Сравнение CLUB с GINX
CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CLUB charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for GINX.
Доходность
Сравнение доходности CLUB и GINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLUB и GINX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 4.96% |
Correlation
The correlation between CLUB and GINX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLUB vs. GINX — Ранг доходности на риск
CLUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GINX
Сравнение CLUB c GINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLUB | GINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLUB и GINX
Максимальная просадка CLUB за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLUB и GINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLUB | GINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -12.53% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | 0.00% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -1.76% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLUB и GINX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLUB | GINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 12.01% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.75% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.75% | +6.56% |
Сравнение комиссий CLUB и GINX
CLUB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GINX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLUB и GINX
Дивидендная доходность CLUB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GINX в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 2.08% | 2.81% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
CLUB and GINX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLUB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLUB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.
GINX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.08% for CLUB.
They also come from different issuers: Bancreek and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.75% for CLUB and 0.98% for GINX.
Подберите оптимальное распределение для CLUB и GINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор