Сравнение CLS с RSI
CLS (Celestica Inc.) and RSI (Rush Street Interactive, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while RSI operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CLS returned 110.85%/yr vs 19.61%/yr for RSI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и RSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у RSI с доходностью 62.43%.
CLS
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 121.08%
- 3 года*
- 187.12%
- 5 лет*
- 110.85%
- 10 лет*
- 43.26%
RSI
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 24.55%
- С начала года
- 62.43%
- 6 месяцев
- 61.93%
- 1 год
- 114.55%
- 3 года*
- 118.87%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и RSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 14.18% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | 78.54% |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 62.43% | 41.62% | 205.57% | 25.07% | -78.24% | -23.79% | 125.05% |
Correlation
The correlation between CLS and RSI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between CLS and RSI shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$39.05B
RSI:
$3.37B
CLS:
$8.28
RSI:
$0.54
CLS:
40.74
RSI:
58.75
CLS:
0.55
RSI:
0.11
CLS:
2.83
RSI:
2.56
CLS:
18.61
RSI:
21.19
CLS:
$13.81B
RSI:
$1.24B
CLS:
$1.60B
RSI:
$433.41M
CLS:
$1.32B
RSI:
$162.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. RSI — Ранг доходности на риск
CLS
RSI
Сравнение CLS c RSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | RSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.01 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.16 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и RSI
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки RSI в -88.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и RSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | RSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -88.92% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -29.47% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -42.04% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -86.88% | +32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | 0.00% | -28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.25% | -49.95% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 12.88% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и RSI
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 28.40% по сравнению с Rush Street Interactive, Inc. (RSI) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | RSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.40% | 12.92% | +15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.85% | 32.97% | +20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.19% | 52.00% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.91% | 62.04% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 60.52% | -10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и RSI
Ни CLS, ни RSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и RSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Rush Street Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и RSI
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
RSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.17M при выручке в 370.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
RSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.78M при выручке в 370.36M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
RSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.21M при выручке в 370.36M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and RSI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (28.40%) compared to RSI (12.92%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs RSI's -88.92%.
RSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и RSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор