PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL2.F с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CL2.F с CONY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberAgent, Inc. (CL2.F) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CL2.F и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CyberAgent, Inc. (CL2.F) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL2.F и CONY

2026 (YTD)202520242023
CL2.F
CyberAgent, Inc.		1.38%9.85%14.79%0.01%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-20.54%-35.08%31.78%78.88%
Разные валюты инструментов

CL2.F торгуется в EUR, в то время как CONY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CONY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CL2.F показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -20.54%.

CL2.F

1 день
3.52%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.38%
6 месяцев
-27.94%
1 год
5.76%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-13.86%
10 лет*
3.99%

CONY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-20.54%
6 месяцев
-45.39%
1 год
-26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CyberAgent, Inc.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CL2.F:
CL2.F с QQQ3.LCL2.F с 3USL.LCL2.F с LQQ.PACL2.F с SPYCL2.F с RACE.MICL2.F с QQQCL2.F с QLD
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Доходность на риск

CL2.F vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL2.F
Ранг доходности на риск CL2.F: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL2.F: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL2.F: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL2.F: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL2.F: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL2.F: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL2.F c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberAgent, Inc. (CL2.F) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CL2.FCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.45

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-0.31

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.40

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

-0.81

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL2.F vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL2.F на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL2.F и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CL2.FCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.45

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.13

-0.13

Корреляция

Корреляция между CL2.F и CONY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL2.F и CONY

Дивидендная доходность CL2.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL2.F
CyberAgent, Inc.		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CL2.F и CONY

Максимальная просадка CL2.F за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки CONY в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL2.F и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

CL2.FCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-63.57%

-36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.79%

-63.39%

+26.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.41%

-55.97%

-43.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.22%

-20.23%

-60.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.51%

31.10%

-11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CL2.F и CONY

Текущая волатильность для CyberAgent, Inc. (CL2.F) составляет 13.05%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что CL2.F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CL2.FCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

18.88%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

44.65%

-18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.76%

60.11%

-21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

60.42%

-20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.32%

60.42%

-20.10%