PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJ.TO с VLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CJ.TO с VLE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CJ.TO (Cardinal Energy Ltd.) and VLE.TO (Valeura Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CJ.TO returned 8.68%/yr vs 25.95%/yr for VLE.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CJ.TO и VLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и Valeura Energy Inc. (VLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CJ.TO показывает доходность 44.85%, что значительно выше, чем у VLE.TO с доходностью 41.20%. За последние 10 лет акции CJ.TO уступали акциям VLE.TO по среднегодовой доходности: 8.68% против 25.95% соответственно.

CJ.TO

1 день
1.07%
1 месяц
1.01%
С начала года
44.85%
6 месяцев
39.58%
1 год
110.49%
3 года*
32.88%
5 лет*
41.91%
10 лет*
8.68%

VLE.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-10.60%
С начала года
41.20%
6 месяцев
45.28%
1 год
58.87%
3 года*
80.62%
5 лет*
88.14%
10 лет*
25.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CJ.TO и VLE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJ.TO
Cardinal Energy Ltd.		44.85%48.34%14.78%-8.86%87.05%420.73%-68.03%24.70%-52.26%-48.12%
VLE.TO
Valeura Energy Inc.		41.20%12.67%155.63%35.89%375.00%-22.81%-10.94%-80.06%-26.21%357.89%

Correlation

The correlation between CJ.TO and VLE.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.24

Over the past year, CJ.TO and VLE.TO have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CJ.TO:

CA$2.11B

VLE.TO:

CA$1.25B

EPS

CJ.TO:

CA$0.06

VLE.TO:

CA$0.16

Коэффициент P/E

CJ.TO:

198.00

VLE.TO:

70.13

Коэффициент P/S

CJ.TO:

4.14

VLE.TO:

1.94

Коэффициент P/B

CJ.TO:

2.27

VLE.TO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

CJ.TO:

CA$485.11M

VLE.TO:

CA$645.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

CJ.TO:

CA$180.66M

VLE.TO:

CA$201.47M

EBITDA (12 мес.)

CJ.TO:

CA$223.84M

VLE.TO:

CA$277.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Energy Ltd.

Valeura Energy Inc.

Часто сравнивают с CJ.TO:
CJ.TO с WCP.TOCJ.TO с BIR.TOCJ.TO с ARX.TOCJ.TO с ATH.TOCJ.TO с HWX.TOCJ.TO с CNQ.TOCJ.TO с TOU.TO
Часто сравнивают с VLE.TO:
VLE.TO с TNZ.TOVLE.TO с CNLVLE.TO с SOIL.TOVLE.TO с ATH.TOVLE.TO с SDE.TOVLE.TO с POU.TOVLE.TO с JOY.TO

Доходность на риск

CJ.TO vs. VLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJ.TO
Ранг доходности на риск CJ.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJ.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJ.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJ.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJ.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VLE.TO
Ранг доходности на риск VLE.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLE.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLE.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLE.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLE.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJ.TO c VLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и Valeura Energy Inc. (VLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJ.TOVLE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
1.20

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
1.94

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.06

1.84

+7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.04

3.74

+23.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJ.TO vs. VLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJ.TO на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа VLE.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJ.TO и VLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJ.TOVLE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

1.20

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.02

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CJ.TO и VLE.TO

Максимальная просадка CJ.TO за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке VLE.TO в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJ.TO и VLE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CJ.TOVLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-98.16%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-33.55%

+21.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-36.41%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.20%

-46.06%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-96.93%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-24.41%

+18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.88%

-75.27%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

16.52%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CJ.TO и VLE.TO

Текущая волатильность для Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) составляет 9.25%, в то время как у Valeura Energy Inc. (VLE.TO) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что CJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CJ.TOVLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

13.88%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.37%

35.89%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

51.72%

-22.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.39%

82.40%

-42.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.25%

87.51%

-32.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJ.TO и VLE.TO

Дивидендная доходность CJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как VLE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJ.TO
Cardinal Energy Ltd.		5.88%8.29%11.11%11.46%4.99%0.00%3.66%5.77%17.79%8.25%3.97%9.58%
VLE.TO
Valeura Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CJ.TO и VLE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Energy Ltd. и Valeura Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
143.23M
130.20M
(CJ.TO) Общая выручка
(VLE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CJ.TO и VLE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Energy Ltd. и Valeura Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
35.6%
29.3%
Активы портфеля
CJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 51.02M при выручке в 143.23M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

VLE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.19M при выручке в 130.20M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 41.41M при выручке в 143.23M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

VLE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 130.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

CJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.75M при выручке в 143.23M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

VLE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valeura Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 130.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

CJ.TO and VLE.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CJ.TO и VLE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор