Сравнение CJ.TO с HWX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и Headwater Exploration Inc. (HWX.TO).
Доходность
Сравнение доходности CJ.TO и HWX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJ.TO и HWX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 24.32% | 48.34% | 14.78% | -8.86% | 87.05% | 420.73% | -68.03% | 24.70% | -52.26% | -48.12% |
HWX.TO Headwater Exploration Inc. | 28.95% | 50.40% | 12.08% | 12.22% | 16.95% | 115.48% | 231.94% | -10.00% | 31.15% | 8.93% |
Фундаментальные показатели
CJ.TO:
CA$1.70B
HWX.TO:
CA$2.88B
CJ.TO:
CA$0.13
HWX.TO:
CA$0.64
CJ.TO:
82.36
HWX.TO:
18.77
CJ.TO:
3.48
HWX.TO:
5.06
CJ.TO:
2.04
HWX.TO:
3.85
CJ.TO:
CA$492.81M
HWX.TO:
CA$568.81M
CJ.TO:
CA$224.06M
HWX.TO:
CA$281.14M
CJ.TO:
CA$205.23M
HWX.TO:
CA$331.91M
Доходность по периодам
С начала года, CJ.TO показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у HWX.TO с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции CJ.TO уступали акциям HWX.TO по среднегодовой доходности: 9.62% против 39.40% соответственно.
CJ.TO
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 40.74%
- 1 год
- 78.81%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 41.99%
- 10 лет*
- 9.62%
HWX.TO
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 62.34%
- 1 год
- 95.34%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 28.27%
- 10 лет*
- 39.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJ.TO vs. HWX.TO — Ранг доходности на риск
CJ.TO
HWX.TO
Сравнение CJ.TO c HWX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и Headwater Exploration Inc. (HWX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJ.TO | HWX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.61 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 3.06 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.97 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 16.43 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJ.TO | HWX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.73 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CJ.TO и HWX.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJ.TO и HWX.TO
Дивидендная доходность CJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности HWX.TO в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 6.79% | 8.29% | 11.11% | 11.46% | 4.99% | 0.00% | 3.66% | 5.77% | 17.79% | 8.25% | 3.97% | 9.58% |
HWX.TO Headwater Exploration Inc. | 3.67% | 4.70% | 6.05% | 6.40% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CJ.TO и HWX.TO
Максимальная просадка CJ.TO за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке HWX.TO в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJ.TO и HWX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJ.TO | HWX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -97.00% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -23.99% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.20% | -38.30% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -40.00% | -55.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -8.40% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.57% | -61.28% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.80% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJ.TO и HWX.TO
Текущая волатильность для Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) составляет 9.53%, в то время как у Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что CJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJ.TO | HWX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 10.49% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 23.63% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 36.72% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.84% | 38.88% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 51.52% | +3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CJ.TO и HWX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Energy Ltd. и Headwater Exploration Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CJ.TO и HWX.TO
CJ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 22.68M при выручке в 109.19M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
HWX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.89M при выручке в 128.20M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
CJ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.17M при выручке в 109.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
HWX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.38M при выручке в 128.20M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CJ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -29.92M при выручке в 109.19M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.
HWX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.31M при выручке в 128.20M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.