Сравнение CJ.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Доходность
Сравнение доходности CJ.TO и WCP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJ.TO и WCP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 24.32% | 48.34% | 14.78% | -8.86% | 87.05% | 420.73% | -68.03% | 24.70% | -52.26% | -48.12% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 28.74% | 21.35% | 23.66% | -12.28% | 49.11% | 59.39% | -3.55% | 37.68% | -49.21% | -24.21% |
Фундаментальные показатели
CJ.TO:
CA$1.70B
WCP.TO:
CA$17.95B
CJ.TO:
CA$0.13
WCP.TO:
CA$0.87
CJ.TO:
82.36
WCP.TO:
16.82
CJ.TO:
3.48
WCP.TO:
3.09
CJ.TO:
2.04
WCP.TO:
1.63
CJ.TO:
CA$492.81M
WCP.TO:
CA$5.36B
CJ.TO:
CA$224.06M
WCP.TO:
CA$2.25B
CJ.TO:
CA$205.23M
WCP.TO:
CA$3.06B
Доходность по периодам
С начала года, CJ.TO показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у WCP.TO с доходностью 28.74%. За последние 10 лет акции CJ.TO уступали акциям WCP.TO по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.93% соответственно.
CJ.TO
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 40.74%
- 1 год
- 78.81%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 41.99%
- 10 лет*
- 9.62%
WCP.TO
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 69.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 27.56%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJ.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск
CJ.TO
WCP.TO
Сравнение CJ.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJ.TO | WCP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.57 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.06 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 11.56 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJ.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.00 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CJ.TO и WCP.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJ.TO и WCP.TO
Дивидендная доходность CJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности WCP.TO в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 6.79% | 8.29% | 11.11% | 11.46% | 4.99% | 0.00% | 3.66% | 5.77% | 17.79% | 8.25% | 3.97% | 9.58% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 5.01% | 6.37% | 7.18% | 6.93% | 3.61% | 2.75% | 4.38% | 6.13% | 7.33% | 3.11% | 2.85% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок CJ.TO и WCP.TO
Максимальная просадка CJ.TO за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJ.TO и WCP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJ.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -94.40% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -22.52% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.20% | -35.36% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -92.63% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.94% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.57% | -41.13% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.95% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJ.TO и WCP.TO
Текущая волатильность для Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) составляет 9.53%, в то время как у Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что CJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJ.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 10.13% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 19.08% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 33.05% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.84% | 36.00% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 47.66% | +7.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CJ.TO и WCP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Energy Ltd. и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CJ.TO и WCP.TO
CJ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 22.68M при выручке в 109.19M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
WCP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
CJ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.17M при выручке в 109.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
WCP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CJ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -29.92M при выручке в 109.19M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.
WCP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.