PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA14150G4007
CUSIP14150G400
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.10B
Прибыль на акциюCA$0.65
Цена/прибыль10.63
PEG коэффициент5.59
Выручка (12 мес.)CA$481.12M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$386.37M
EBITDA (12 мес.)CA$256.88M
Годовой диапазонCA$5.50 - CA$7.49
Целевая ценаCA$8.40
Процент коротких позиций3.09%
Коэффициент коротких позиций5.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Energy Ltd.

Популярные сравнения: CJ.TO с WCP.TO, CJ.TO с BIR.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cardinal Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.95%
281.88%
CJ.TO (Cardinal Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cardinal Energy Ltd. показал доход в 13.60% с начала года и 16.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cardinal Energy Ltd. составила -2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.60%11.05%
1 месяц0.82%4.86%
6 месяцев8.42%17.50%
1 год16.44%27.37%
5 лет (среднегодовая)25.04%13.14%
10 лет (среднегодовая)-2.48%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CJ.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.39%4.84%7.86%0.54%13.60%
20231.29%-6.28%0.83%3.38%-5.66%-2.77%10.04%1.40%3.31%1.06%-8.37%-5.95%-8.86%
202223.42%22.96%17.90%-10.34%35.04%-21.33%29.39%-9.60%-14.45%30.98%-11.04%-5.87%87.06%
202126.83%46.15%72.37%3.06%21.11%6.73%-10.03%7.01%24.41%11.72%-13.49%5.69%420.73%
2020-10.22%-16.18%-76.69%26.67%-17.54%12.77%-3.78%17.65%-27.51%-5.74%46.34%36.67%-68.03%
2019-1.34%10.09%13.40%15.92%-20.52%-2.46%4.44%-9.43%11.35%-22.03%6.48%28.84%24.70%
2018-9.95%-8.06%5.66%19.88%2.23%5.80%-2.63%-1.80%2.81%-26.35%-32.77%-13.51%-52.26%
2017-18.66%-4.74%-9.89%-11.60%-11.02%-14.49%-2.83%-9.14%13.47%2.50%3.89%3.55%-48.12%
2016-19.95%0.96%20.74%12.05%8.14%-1.31%-8.97%-4.61%0.58%6.68%5.99%10.11%26.88%
2015-3.42%12.06%1.10%10.52%-5.24%-4.70%-14.37%-11.64%-16.19%16.98%0.26%-14.18%-30.29%
201411.47%4.65%13.77%0.49%8.23%10.56%8.53%6.13%-8.38%-11.17%-16.73%-1.58%22.58%
20130.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CJ.TO среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CJ.TO, с текущим значением в 6464
CJ.TO (Cardinal Energy Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа CJ.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJ.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJ.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJ.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJ.TO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CJ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CJ.TO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CJ.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CJ.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CJ.TO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CJ.TO, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Cardinal Energy Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.77
2.98
CJ.TO (Cardinal Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cardinal Energy Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.72 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.72CA$0.72CA$0.38CA$0.00CA$0.03CA$0.15CA$0.40CA$0.42CA$0.42CA$0.84CA$0.71

Дивидендный доход

10.45%11.46%4.99%0.00%3.66%5.77%17.79%8.25%3.97%9.58%5.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cardinal Energy Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.00CA$0.24
2023CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.72
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.38
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.02CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2019CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.15
2018CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.01CA$0.40
2017CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.42
2016CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.42
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.84
2014CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.71

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.5%
У Cardinal Energy Ltd. дивидендная доходность составляет 10.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%45.3%
У Cardinal Energy Ltd. коэффициент выплат составляет 45.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cardinal Energy Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-41.65%
-0.09%
CJ.TO (Cardinal Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cardinal Energy Ltd. показал максимальную просадку в 97.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cardinal Energy Ltd. составляет 41.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.53%27 авг. 2014 г.139823 мар. 2020 г.———
-7.11%24 июн. 2014 г.1515 июл. 2014 г.724 июл. 2014 г.22
-6.08%23 янв. 2014 г.83 февр. 2014 г.36 февр. 2014 г.11
-6.05%12 авг. 2014 г.314 авг. 2014 г.725 авг. 2014 г.10
-4.94%8 мая 2014 г.29 мая 2014 г.1329 мая 2014 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cardinal Energy Ltd. составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.39%
2.92%
CJ.TO (Cardinal Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cardinal Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию