Сравнение CJ.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Доходность
Сравнение доходности CJ.TO и CNQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJ.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 24.32% | 48.34% | 14.78% | -8.86% | 87.05% | 420.73% | -68.03% | 24.70% | -52.26% | -48.12% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.30% | 10.42% | 7.11% | 21.06% | 49.65% | 82.41% | -20.75% | 32.78% | -24.17% | 7.75% |
Фундаментальные показатели
CJ.TO:
CA$1.70B
CNQ.TO:
CA$135.04B
CJ.TO:
CA$0.13
CNQ.TO:
CA$5.19
CJ.TO:
82.36
CNQ.TO:
12.46
CJ.TO:
3.48
CNQ.TO:
3.25
CJ.TO:
2.04
CNQ.TO:
3.04
CJ.TO:
CA$492.81M
CNQ.TO:
CA$41.51B
CJ.TO:
CA$224.06M
CNQ.TO:
CA$12.51B
CJ.TO:
CA$205.23M
CNQ.TO:
CA$18.36B
Доходность по периодам
С начала года, CJ.TO показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции CJ.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 9.62% против 20.00% соответственно.
CJ.TO
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 40.74%
- 1 год
- 78.81%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 41.99%
- 10 лет*
- 9.62%
CNQ.TO
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 49.30%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 33.14%
- 10 лет*
- 20.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJ.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
CJ.TO
CNQ.TO
Сравнение CJ.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJ.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.66 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.19 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.60 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 8.44 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJ.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.66 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.63 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CJ.TO и CNQ.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJ.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность CJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности CNQ.TO в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 6.79% | 8.29% | 11.11% | 11.46% | 4.99% | 0.00% | 3.66% | 5.77% | 17.79% | 8.25% | 3.97% | 9.58% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.70% | 5.06% | 4.82% | 4.26% | 6.12% | 3.66% | 5.44% | 3.50% | 3.98% | 2.40% | 2.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок CJ.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка CJ.TO за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJ.TO и CNQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJ.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -76.20% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -20.44% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.20% | -33.11% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -76.20% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.94% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.57% | -18.95% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 6.30% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJ.TO и CNQ.TO
Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеют волатильность 9.53% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJ.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.33% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 19.80% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 31.06% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.84% | 30.17% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 37.89% | +17.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CJ.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Energy Ltd. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CJ.TO и CNQ.TO
CJ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 22.68M при выручке в 109.19M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CJ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.17M при выручке в 109.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CJ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -29.92M при выручке в 109.19M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.