Сравнение CISO с CRDO
CISO (Cerberus Cyber Sentinel Corporation) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — CISO in Software - Infrastructure, CRDO in Semiconductors. Over the past 3 years, CISO returned -55.27%/yr vs 131.38%/yr for CRDO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CISO и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISO показывает доходность -46.92%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 44.53%.
CISO
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- -50.76%
- С начала года
- -46.92%
- 1 год
- -78.02%
- 3 года*
- -55.27%
- 5 лет*
- -68.52%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- 39.46%
- С начала года
- 44.53%
- 1 год
- 105.52%
- 3 года*
- 131.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CISO и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CISO Cerberus Cyber Sentinel Corporation | -46.92% | -86.16% | 127.69% | -96.02% | -33.77% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 44.53% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between CISO and CRDO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CISO:
$7.67M
CRDO:
$38.78B
CISO:
-$0.12
CRDO:
$2.50
CISO:
0.36
CRDO:
29.48
CISO:
0.96
CRDO:
19.42
CISO:
$25.66M
CRDO:
$1.34B
CISO:
$6.86M
CRDO:
$908.35M
CISO:
-$2.13M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISO vs. CRDO — Ранг доходности на риск
CISO
CRDO
Сравнение CISO c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerberus Cyber Sentinel Corporation (CISO) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CISO | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.98 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.68 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CISO и CRDO
Максимальная просадка CISO за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISO и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -62.04% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.37% | -53.59% | -28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | -61.05% | -31.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -31.25% | -68.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.82% | -19.28% | -57.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.16% | 22.65% | +37.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISO и CRDO
Текущая волатильность для Cerberus Cyber Sentinel Corporation (CISO) составляет 25.83%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 32.95%. Это указывает на то, что CISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISO | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | 32.95% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.59% | 70.93% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 90.25% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.61% | 82.18% | +62.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.19% | 82.18% | +61.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISO и CRDO
Ни CISO, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CISO и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerberus Cyber Sentinel Corporation и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CISO и CRDO
CISO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerberus Cyber Sentinel Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CISO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerberus Cyber Sentinel Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.44M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CISO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerberus Cyber Sentinel Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности -25.5%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
CISO and CRDO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (32.95%) compared to CISO (25.83%). In terms of maximum drawdown, CISO dropped -99.97% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISO и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор