Сравнение CIFU с NBIG
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 78.56%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
CIFU
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 24.88%
- С начала года
- 78.56%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 78.56% | -6.67% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -7.08% |
Correlation
The correlation between CIFU and NBIG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.38 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и NBIG
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, примерно равная максимальной просадке NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -75.83% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -3.94% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.12% | -42.82% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.68% | 200.64% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.68% | 200.64% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.68% | 200.64% | +5.04% |
Сравнение комиссий CIFU и NBIG
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и NBIG
Ни CIFU, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and NBIG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор