Сравнение CIFG с APLX
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIFG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for APLX.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFG показывает доходность 96.56%, что значительно выше, чем у APLX с доходностью 80.67%.
CIFG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 96.56%
- 6 месяцев
- 67.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 80.67%
- 6 месяцев
- 57.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 96.56% | -32.52% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 80.67% | -43.49% |
Correlation
The correlation between CIFG and APLX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFG c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFG и APLX
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -84.39% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -42.67% | +32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -45.30% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.93% | 214.39% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.93% | 214.39% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.93% | 214.39% | -8.46% |
Сравнение комиссий CIFG и APLX
CIFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APLX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и APLX
Ни CIFG, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFG and APLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
CIFG and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for CIFG and 1.30% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор