Сравнение CHDRY с PROSY
CHDRY (Christian Dior SE ADR) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. CHDRY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CHDRY returned -6.55%/yr vs 0.50%/yr for PROSY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHDRY и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDRY показывает доходность -23.77%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -28.16%.
CHDRY
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -10.86%
- 6 месяцев
- -22.10%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -13.94%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- 15.05%
PROSY
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -28.14%
- С начала года
- -28.16%
- 1 год
- -21.55%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHDRY и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDRY Christian Dior SE ADR | -23.77% | 19.90% | -22.42% | 10.79% | -11.91% | 60.82% | 14.60% | -0.16% |
PROSY Prosus N.V. | -28.16% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
Correlation
The correlation between CHDRY and PROSY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CHDRY:
$94.37B
PROSY:
$94.93B
CHDRY:
€165.19B
PROSY:
$15.94B
CHDRY:
€108.56B
PROSY:
$6.86B
CHDRY:
€46.92B
PROSY:
$10.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDRY vs. PROSY — Ранг доходности на риск
CHDRY
PROSY
Сравнение CHDRY c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Christian Dior SE ADR (CHDRY) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHDRY | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.51 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -0.89 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHDRY и PROSY
Максимальная просадка CHDRY за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDRY и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDRY | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -69.36% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.24% | -42.52% | +10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.33% | -42.52% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -57.80% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -39.09% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -30.13% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 24.31% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDRY и PROSY
Christian Dior SE ADR (CHDRY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Prosus N.V. (PROSY) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что CHDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDRY | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 12.40% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.69% | 29.28% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.10% | 34.03% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 43.32% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 41.63% | +0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDRY и PROSY
Дивидендная доходность CHDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDRY Christian Dior SE ADR | 3.20% | 2.23% | 2.30% | 1.72% | 1.72% | 0.99% | 1.02% | 8.52% | 1.78% | 1.42% | 3.70% | 6.14% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHDRY и PROSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Christian Dior SE ADR и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHDRY и PROSY
CHDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Christian Dior SE ADR сообщила о валовой прибыли в 25.18B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
PROSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.74B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
CHDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Christian Dior SE ADR сообщила об операционной прибыли в 7.09B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
PROSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила об операционной прибыли в 98.15M при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CHDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Christian Dior SE ADR сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PROSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prosus N.V. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 98.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHDRY and PROSY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHDRY has higher volatility (19.32%) compared to PROSY (12.40%). In terms of maximum drawdown, CHDRY dropped -48.64% vs PROSY's -69.36%.
CHDRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHDRY и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор