PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с FIXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT).

CGGE и FIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и FIXT

2026 (YTD)2025
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%11.68%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.11%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FIXT с доходностью 0.11%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGR
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с FLXRFIXT с VTFIXT с WBIFFIXT с PIDFIXT с AVGVFIXT с CAPE

Сравнение комиссий CGGE и FIXT

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

CGGE vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGEFIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGEFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.57

-0.70

Корреляция

Корреляция между CGGE и FIXT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и FIXT

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FIXT в 4.72%

TTM20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		4.72%3.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и FIXT

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки FIXT в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и FIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGEFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-2.79%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-2.00%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.48%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и FIXT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGEFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

3.81%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

3.81%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

3.81%

+11.47%