Сравнение CGCP с BNDP
CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CGCP is actively managed, while BNDP is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGCP charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности CGCP и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGCP показывает доходность 0.33%, а BNDP немного выше – 0.34%.
CGCP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCP и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.33% | 0.26% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between CGCP and BNDP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCP vs. BNDP — Ранг доходности на риск
CGCP
BNDP
Сравнение CGCP c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и BNDP
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -2.60% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.31% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -0.86% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.63% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.63% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.63% | +2.73% |
Сравнение комиссий CGCP и BNDP
CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и BNDP
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CGCP and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.
CGCP has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for CGCP and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для CGCP и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор