PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMF.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMF.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE).

CEMF.DE и PRAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Bond Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMF.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMF.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)2025
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.73%2.59%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, CEMF.DE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.24%.

CEMF.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMF.DE:
CEMF.DE с QDVP.DECEMF.DE с BBTR.DECEMF.DE с SPP3.DECEMF.DE с SPP7.DECEMF.DE с PR1T.DECEMF.DE с CBU0.DECEMF.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с TRD7.DE

Сравнение комиссий CEMF.DE и PRAS.DE

CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Доходность на риск

CEMF.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMF.DE
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMF.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CEMF.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMF.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.09

+0.71

Корреляция

Корреляция между CEMF.DE и PRAS.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMF.DE и PRAS.DE

Ни CEMF.DE, ни PRAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEMF.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -3.14%, что меньше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и PRAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMF.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.14%

-17.44%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-12.70%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-11.35%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CEMF.DE и PRAS.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMF.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

7.45%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

8.04%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

8.12%

-3.70%