PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMF.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMF.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE).

CEMF.DE и CBU0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Bond Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMF.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMF.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)2025
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.73%2.59%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.70%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, CEMF.DE показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -1.70%.

CEMF.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.00%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с CEMF.DE:
CEMF.DE с QDVP.DECEMF.DE с BBTR.DECEMF.DE с SPP3.DECEMF.DE с SPP7.DECEMF.DE с PR1T.DECEMF.DE с OM3M.DECEMF.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с QTOP

Сравнение комиссий CEMF.DE и CBU0.DE

CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

CEMF.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMF.DE
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMF.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CEMF.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMF.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между CEMF.DE и CBU0.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMF.DE и CBU0.DE

Ни CEMF.DE, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEMF.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -3.14%, что меньше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и CBU0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMF.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.14%

-6.02%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.82%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-1.59%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CEMF.DE и CBU0.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMF.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.38%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

5.70%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

5.70%

-1.28%