PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELC с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELC с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CELC (Celcuity Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CELC returned 26.91%/yr vs 66.21%/yr for MU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELC и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celcuity Inc. (CELC) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELC показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.

CELC

1 день
-1.05%
1 месяц
-34.27%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-15.87%
1 год
631.21%
3 года*
101.65%
5 лет*
26.91%
10 лет*
—

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELC и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELC
Celcuity Inc.		-11.22%661.96%-10.16%4.00%6.22%44.00%-13.91%-55.65%26.60%53.44%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%14.38%

Correlation

The correlation between CELC and MU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELC:

$4.82B

MU:

$1.12T

EPS

CELC:

-$3.95

MU:

$21.26

Коэффициент P/B

CELC:

90.10

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

CELC:

$0.00

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELC:

-$41.00K

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

CELC:

-$168.13M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celcuity Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с CELC:
CELC с AXTICELC с BWCELC с MNPRCELC с SMRCELC с NVDACELC с SNDKCELC с ERAS
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

CELC vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELC
Ранг доходности на риск CELC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELC c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELCMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
10.83

-7.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.57
6.14

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.78

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.38

24.91

-9.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.19

94.64

-37.44

CELC vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELC на текущий момент составляет 3.35, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELC и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELC и MU

Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELCMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.64%

-98.25%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.70%

-30.28%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.99%

-57.63%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.70%

-57.63%

-25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-9.07%

-29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.97%

-58.16%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

7.95%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CELC и MU

Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 34.72% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 32.86%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELCMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.72%

32.86%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.86%

57.74%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

182.45%

69.66%

+112.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.49%

53.18%

+48.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.68%

50.12%

+41.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELC и MU

CELC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CELC
Celcuity Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELC и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
23.86B
(CELC) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CELC and MU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELC has higher volatility (34.72%) compared to MU (32.86%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELC и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор