Сравнение CELC с BE
CELC (Celcuity Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CELC returned 26.91%/yr vs 59.08%/yr for BE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELC и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELC показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 199.48%.
CELC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 631.21%
- 3 года*
- 101.65%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- 199.48%
- 6 месяцев
- 173.97%
- 1 год
- 1,085.51%
- 3 года*
- 145.16%
- 5 лет*
- 59.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELC и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | -11.22% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 1.61% |
BE Bloom Energy Corporation | 199.48% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between CELC and BE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CELC:
$4.82B
BE:
$83.19B
CELC:
-$3.95
BE:
$0.02
CELC:
90.10
BE:
90.28
CELC:
$0.00
BE:
$2.45B
CELC:
-$41.00K
BE:
$761.91M
CELC:
-$168.13M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELC vs. BE — Ранг доходности на риск
CELC
BE
Сравнение CELC c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELC | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.62 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.38 | 23.53 | -8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.19 | 73.01 | -15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELC и BE
Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELC | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -92.54% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -45.94% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -53.42% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -75.87% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -15.48% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.97% | -51.91% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 14.78% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELC и BE
Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 34.72% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 27.74%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELC | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.72% | 27.74% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.86% | 75.65% | -25.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.45% | 107.62% | +74.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.49% | 85.95% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.68% | 95.68% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELC и BE
Ни CELC, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELC и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELC and BE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (34.72%) compared to BE (27.74%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.05 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELC и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор