Сравнение CEGX с BMNG
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CEGX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -51.98%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
CEGX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -34.04%
- С начала года
- -51.98%
- 6 месяцев
- -57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -51.98% | -22.71% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between CEGX and BMNG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CEGX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEGX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.52 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CEGX и BMNG
Максимальная просадка CEGX за все время составила -66.35%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -95.36% | +29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.48% | -94.82% | +29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -81.47% | +48.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.39% | 191.69% | -96.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.39% | 191.69% | -96.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.39% | 191.69% | -96.30% |
Сравнение комиссий CEGX и BMNG
CEGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и BMNG
Ни CEGX, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and BMNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.
CEGX and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CEGX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор