Сравнение CDOT.DE с IBLC
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. CDOT.DE is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs 41.16%/yr for IBLC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и IBLC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как IBLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBLC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 20.88%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -50.06%
- 1 год
- -72.88%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 54.08%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | -10.53% | 101.17% | -74.21% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 20.88% | 11.97% | 26.41% | 192.43% | -58.36% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and IBLC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. IBLC — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
IBLC
Сравнение CDOT.DE c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.19 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.38 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.99 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.31 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и IBLC
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -62.50% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -45.56% | -30.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | -53.40% | -37.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -21.20% | -73.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -26.17% | -44.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 22.77% | +26.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и IBLC
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 15.25% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 40.67% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 54.92% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 63.30% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 63.30% | +14.28% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и IBLC
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и IBLC
CDOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.32% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and IBLC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
They also come from different issuers: CoinShares and iShares. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор