Сравнение CDNS с T.TO
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 11.83%/yr for T.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и T.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDNS торгуется в USD, в то время как T.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции T.TO по среднегодовой доходности: 31.77% против 11.83% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
T.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -8.13%
- 5 лет*
- -6.38%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам CDNS и T.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
T.TO TELUS Corporation | -5.56% | 5.14% | -18.41% | -2.08% | -13.74% | 23.64% | 118.29% | 26.99% | -4.14% | 30.37% |
Correlation
The correlation between CDNS and T.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between CDNS and T.TO shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
T.TO:
CA$25.99B
CDNS:
$4.28
T.TO:
CA$0.60
CDNS:
89.86
T.TO:
27.67
CDNS:
19.03
T.TO:
1.26
CDNS:
12.08
T.TO:
1.67
CDNS:
$5.53B
T.TO:
CA$20.32B
CDNS:
$4.91B
T.TO:
CA$8.88B
CDNS:
$1.87B
T.TO:
CA$7.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. T.TO — Ранг доходности на риск
CDNS
T.TO
Сравнение CDNS c T.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | T.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.80 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.42 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и T.TO
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки T.TO в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и T.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | T.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -49.73% | -43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -24.65% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -27.04% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -44.20% | +14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -44.20% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -42.07% | +34.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -12.27% | -27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 13.88% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и T.TO
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | T.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 3.42% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 14.06% | +17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 17.61% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 17.60% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 33.24% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и T.TO
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T.TO TELUS Corporation | 10.05% | 9.14% | 7.99% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 8.96% | 9.28% | 8.27% | 8.61% | 8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и T.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и T.TO
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
T.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
T.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
T.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and T.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и T.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор