Сравнение CDIG с AVGV
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 14.95%.
CDIG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 2.35% | -0.40% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 14.95% | 5.39% |
Correlation
The correlation between CDIG and AVGV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. AVGV — Ранг доходности на риск
CDIG
AVGV
Сравнение CDIG c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIG | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.40 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок CDIG и AVGV
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -17.03% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -2.21% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.29% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и AVGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 13.13% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.01% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 15.01% | +8.10% |
Сравнение комиссий CDIG и AVGV
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и AVGV
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.92% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and AVGV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
AVGV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор