PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDE с BBY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDE с BBY.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDE (Coeur Mining, Inc.) and BBY.L (Balfour Beatty plc) are both stocks. CDE operates in Gold (Basic Materials), while BBY.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CDE returned 7.09%/yr vs 15.84%/yr for BBY.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDE и BBY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Balfour Beatty plc (BBY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDE торгуется в USD, в то время как BBY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у BBY.L с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям BBY.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 15.84% соответственно.

CDE

1 день
4.88%
1 месяц
-11.24%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-0.18%
1 год
85.95%
3 года*
74.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
7.09%

BBY.L

1 день
2.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
18.86%
6 месяцев
20.09%
1 год
69.65%
3 года*
38.59%
5 лет*
24.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDE и BBY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDE
Coeur Mining, Inc.		-3.43%211.71%75.46%-2.98%-33.33%-51.30%28.09%80.76%-40.40%-17.49%
BBY.L
Balfour Beatty plc		18.86%72.22%39.09%6.40%19.19%-2.28%8.50%11.52%-19.69%22.28%

Correlation

The correlation between CDE and BBY.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between CDE and BBY.L shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CDE:

$1.64

BBY.L:

£0.87

Коэффициент P/E

CDE:

10.46

BBY.L:

9.64

Коэффициент PEG

CDE:

0.09

BBY.L:

0.25

Коэффициент P/S

CDE:

3.26

BBY.L:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$2.57B

BBY.L:

£17.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$909.07M

BBY.L:

£872.00M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$1.23B

BBY.L:

£509.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coeur Mining, Inc.

Balfour Beatty plc

Часто сравнивают с CDE:
CDE с AGCDE с IAGCDE с HMYCDE с FSMCDE с BTGCDE с AUCDE с GLD
Часто сравнивают с BBY.L:
BBY.L с KLR.LBBY.L с NG.LBBY.L с ACS.MCBBY.L с SCR.PABBY.L с 2318.HKBBY.L с BAMI.MIBBY.L с MAP.MC

Доходность на риск

CDE vs. BBY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг доходности на риск CDE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBY.L
Ранг доходности на риск BBY.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBY.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDE c BBY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Balfour Beatty plc (BBY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEBBY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.68

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.70

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.22

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

19.30

-15.28

CDE vs. BBY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BBY.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и BBY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDE и BBY.L

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BBY.L в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и BBY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEBBY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-65.60%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.18%

-12.42%

-30.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-20.96%

-22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

-35.02%

-45.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.42%

-46.52%

-40.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.03%

-4.07%

-89.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.49%

-29.42%

-52.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.71%

3.37%

+18.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и BBY.L

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Balfour Beatty plc (BBY.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEBBY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

7.49%

+14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.24%

19.72%

+35.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.98%

24.23%

+46.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.37%

25.92%

+42.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

30.27%

+38.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и BBY.L

Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BBY.L в 1.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBY.L
Balfour Beatty plc		1.67%1.81%2.59%3.17%2.81%1.72%1.59%2.03%1.60%1.01%0.33%
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и BBY.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Balfour Beatty plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
856.19M
4.97B
(CDE) Общая выручка
(BBY.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDE значения в USD, BBY.L значения в GBP

Сравнение рентабельности CDE и BBY.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coeur Mining, Inc. и Balfour Beatty plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
5.3%
Активы портфеля
CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BBY.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

BBY.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила об операционной прибыли в 105.00M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

BBY.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

CDE and BBY.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDE и BBY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор