Сравнение CD с SES
CD (Chaince Digital Holdings Inc) and SES (SES AI Corp) are both stocks. CD operates in Capital Markets (Financial Services), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CD returned -7.87%/yr vs -36.15%/yr for SES. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CD и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -40.56%.
CD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -25.35%
SES
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -40.56%
- 6 месяцев
- -47.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- -20.00%
- 5 лет*
- -36.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CD Chaince Digital Holdings Inc | -4.43% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | -56.93% |
SES SES AI Corp | -40.56% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
Correlation
The correlation between CD and SES is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between CD and SES shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CD:
-$0.23
SES:
-$0.22
CD:
180.39
SES:
16.19
CD:
$1.67M
SES:
$21.92M
CD:
-$1.10M
SES:
$7.97M
CD:
-$10.65M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD vs. SES — Ранг доходности на риск
CD
SES
Сравнение CD c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chaince Digital Holdings Inc (CD) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.10 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD и SES
Максимальная просадка CD за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -97.58% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.83% | -74.08% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -91.41% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | -97.58% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -90.39% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.00% | -65.76% | -24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.26% | 45.30% | +21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD и SES
Chaince Digital Holdings Inc (CD) имеет более высокую волатильность в 57.07% по сравнению с SES AI Corp (SES) с волатильностью 27.05%. Это указывает на то, что CD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.07% | 27.05% | +30.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.07% | 76.68% | +29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.20% | 106.91% | +80.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.80% | 114.53% | +37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 111.41% | +34.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD и SES
Ни CD, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CD и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chaince Digital Holdings Inc и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CD and SES have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (57.07%) compared to SES (27.05%). In terms of maximum drawdown, CD dropped -99.79% vs SES's -97.58%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CD и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор