Сравнение CCUP с GEVG
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CCUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -68.78%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 106.82%.
CCUP
- 1 день
- -14.78%
- 1 месяц
- -47.07%
- 6 месяцев
- -65.95%
- С начала года
- -68.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -68.78% | 7.43% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
Correlation
The correlation between CCUP and GEVG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCUP c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и GEVG
Максимальная просадка CCUP за все время составила -94.86%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.86% | -45.50% | -49.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.86% | -25.95% | -68.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.70% | -12.01% | -59.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.57% | 102.65% | +91.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.57% | 102.65% | +91.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.57% | 102.65% | +91.92% |
Сравнение комиссий CCUP и GEVG
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и GEVG
Ни CCUP, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and GEVG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CCUP and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор