Сравнение CCRP с FLTR
CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds. CCRP is actively managed, while FLTR is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CCRP charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности CCRP и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 1.91%.
CCRP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение доходности по годам CCRP и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 0.48% | -0.12% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.91% | 0.32% |
Correlation
The correlation between CCRP and FLTR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRP vs. FLTR — Ранг доходности на риск
CCRP
FLTR
Сравнение CCRP c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRP | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CCRP и FLTR
Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRP | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -17.84% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.04% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.67% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRP и FLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRP | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 0.79% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 2.13% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 5.00% | -0.22% |
Сравнение комиссий CCRP и FLTR
CCRP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRP и FLTR
Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FLTR в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.03% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CCRP and FLTR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CCRP.
FLTR has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.03% for CCRP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.14% for FLTR.
Подберите оптимальное распределение для CCRP и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор