Сравнение CCRP с CRXP
CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) and CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - CCRP is a Corporate Bonds fund actively managed by Columbia Threadneedle, while CRXP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CCRP charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for CRXP.
Доходность
Сравнение доходности CCRP и CRXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRP показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у CRXP с доходностью 0.68%.
CCRP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRXP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRP и CRXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 0.63% | -0.12% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.68% | -0.08% |
Correlation
The correlation between CCRP and CRXP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCRP c CRXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRP | CRXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CCRP и CRXP
Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, примерно равная максимальной просадке CRXP в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и CRXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRP | CRXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -2.80% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.46% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.92% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRP и CRXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRP | CRXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 3.93% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.93% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.93% | +0.84% |
Сравнение комиссий CCRP и CRXP
CCRP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CRXP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRP и CRXP
Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CRXP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.03% | 0.25% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.08% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CCRP and CRXP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for CRXP.
CRXP has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 2.03% for CCRP.
CCRP is categorized as Corporate Bonds, while CRXP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.22% for CRXP.
Подберите оптимальное распределение для CCRP и CRXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор