Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.32B
- Enterprise Value
- $4.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.77
- Коэффициент P/E
- 9.80
- Коэффициент PEG
- 0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $632.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $733.00M
- Годовой диапазон
- $4.53 - $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaro Energy Tbk PT ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) показал доход в 53.63% с начала года и 57.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADOOY составила 25.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Adaro Energy Tbk PT ADR
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 53.63%
- 6 месяцев
- 59.45%
- 1 год
- 57.77%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 37.46%
- 10 лет*
- 25.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +66.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADOOY закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 8 мар. 2016 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -46.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.26% | 0.37% | 10.70% | 53.63% | |||||||||
| 2025 | -32.34% | -11.27% | -12.70% | -0.55% | 22.49% | -9.21% | 6.43% | -8.09% | -8.54% | 18.16% | -8.78% | -3.70% | -46.18% |
| 2024 | 8.52% | 4.44% | 8.18% | -8.58% | 12.33% | -2.80% | 20.15% | 14.17% | 16.43% | -14.58% | -18.96% | 66.44% | 125.19% |
| 2023 | -2.03% | -3.73% | 5.92% | 6.40% | -30.66% | 18.28% | 9.17% | 3.24% | 9.65% | -15.16% | 8.13% | -10.98% | -12.02% |
| 2022 | 1.32% | 8.95% | 7.14% | 32.22% | -9.24% | -8.02% | 5.37% | 14.50% | 13.54% | -7.23% | -0.50% | -6.58% | 54.20% |
| 2021 | -21.43% | -4.82% | 4.82% | -5.92% | -2.53% | 5.10% | 16.04% | 1.27% | 25.38% | 1.79% | -4.92% | 41.38% | 52.32% |
Метрики бенчмарка
Adaro Energy Tbk PT ADR: годовая альфа составляет 20.92%, бета — 0.20, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.05.2010.
- Эта акция участвовал в 53.49% снижения S&P 500 Index, но только в 49.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.92%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 49.66%
- Участие в снижении
- 53.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADOOY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADOOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.40 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.61 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ADOOY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adaro Energy Tbk PT ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.84 | $5.55 | $2.21 | $1.04 | $0.16 | $0.44 | $0.22 | $0.17 | $0.30 | $0.24 | $0.09 |
Дивидендный доход | 12.54% | 16.18% | 51.11% | 28.65% | 9.32% | 1.97% | 7.86% | 3.87% | 3.56% | 4.51% | 3.89% | 4.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaro Energy Tbk PT ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | |||||||||
| 2025 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2024 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $5.55 |
| 2023 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 |
| 2022 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Adaro Energy Tbk PT ADR дивидендная доходность составляет 12.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Adaro Energy Tbk PT ADR коэффициент выплат составляет 111.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Adaro Energy Tbk PT ADR показал максимальную просадку в 87.62%, зарегистрированную 14 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1543 торговые сессии.
Текущая просадка Adaro Energy Tbk PT ADR составляет 20.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.62% | 12 июл. 2011 г. | 1115 | 14 дек. 2015 г. | 1543 | 3 мар. 2022 г. | 2658 |
| -58.28% | 24 дек. 2024 г. | 72 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -41.92% | 12 сент. 2022 г. | 177 | 24 мая 2023 г. | 291 | 23 июл. 2024 г. | 468 |
| -34.11% | 23 сент. 2024 г. | 49 | 29 нояб. 2024 г. | 16 | 23 дек. 2024 г. | 65 |
| -29.08% | 13 июн. 2022 г. | 19 | 11 июл. 2022 г. | 42 | 8 сент. 2022 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adaro Energy Tbk PT ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adaro Energy Tbk PT ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADOOY в сравнении с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ADOOY коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADOOY по сравнению с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ADOOY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADOOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ADOOY коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADOOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ADOOY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |