Сравнение CCL.L с ^GSPC
CCL.L (Carnival plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCL.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCL.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CCL.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCL.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCL.L Carnival plc | -15.68% | 40.35% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between CCL.L and ^GSPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CCL.L
^GSPC
Сравнение CCL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival plc (CCL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.42 | — |
Просадки
Сравнение просадок CCL.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.47% | — |
Часто задаваемые вопросы
CCL.L and ^GSPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCL.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор