PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEP с LIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCEP с LIF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCEP (Coca-Cola European Partners plc) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, CCEP returned 9.85% vs -25.93% for LIF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCEP и LIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Life360, Inc. (LIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEP показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.

CCEP

1 день
1.69%
1 месяц
11.17%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.57%
1 год
9.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
13.47%

LIF

1 день
-0.07%
1 месяц
17.44%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-25.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEP и LIF

2026 (YTD)20252024
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.70%21.20%5.84%
LIF
Life360, Inc.		-29.45%55.42%58.73%

Correlation

The correlation between CCEP and LIF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEP:

$44.61B

LIF:

$3.88B

EPS

CCEP:

€7.47

LIF:

$1.75

Коэффициент P/E

CCEP:

11.50

LIF:

25.86

Коэффициент P/S

CCEP:

0.93

LIF:

7.30

Коэффициент P/B

CCEP:

4.92

LIF:

6.49

Общая выручка (12 мес.)

CCEP:

€41.26B

LIF:

$528.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEP:

€14.63B

LIF:

$407.86M

EBITDA (12 мес.)

CCEP:

€6.87B

LIF:

$26.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola European Partners plc

Life360, Inc.

Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD
Часто сравнивают с LIF:
LIF с PANWLIF с FXAIXLIF с VOOLIF с GSIBLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM

Доходность на риск

CCEP vs. LIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEP c LIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCEPLIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.43

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.23

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.43

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

-0.70

+1.60

CCEP vs. LIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEP на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа LIF равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEP и LIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEP и LIF

Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и LIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEPLIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-65.64%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-65.64%

+47.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-59.19%

+50.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-21.35%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

40.82%

-30.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEP и LIF

Текущая волатильность для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) составляет 6.82%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что CCEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEPLIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

16.67%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

52.85%

-36.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

67.08%

-44.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

62.97%

-39.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

62.97%

-36.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEP и LIF

Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.41%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEP и LIF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
10.55B
143.12M
(CCEP) Общая выручка
(LIF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCEP значения в EUR, LIF значения в USD

Сравнение рентабельности CCEP и LIF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola European Partners plc и Life360, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
35.2%
77.3%
Активы портфеля
CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

LIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

LIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

LIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CCEP and LIF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (16.67%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs LIF's -65.64%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEP и LIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор