Сравнение CCB с MCB
CCB (Coastal Financial Corporation) and MCB (Metropolitan Bank Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCB returned 18.75%/yr vs 8.95%/yr for MCB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCB и MCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCB показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у MCB с доходностью 27.76%.
CCB
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -35.76%
- 6 месяцев
- -37.09%
- 1 год
- -20.21%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- —
MCB
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 27.76%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 46.15%
- 3 года*
- 45.27%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCB и MCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | -35.76% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 27.76% | 31.32% | 5.45% | -5.61% | -44.93% | 193.71% | -24.80% | 56.34% | -40.57% |
Correlation
The correlation between CCB and MCB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between CCB and MCB shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCB:
$4.25
MCB:
$8.12
CCB:
17.31
MCB:
11.95
CCB:
1.76
MCB:
5.83
CCB:
2.02
MCB:
1.91
CCB:
$422.59M
MCB:
$539.67M
CCB:
$195.03M
MCB:
$211.43M
CCB:
$52.74M
MCB:
$72.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCB vs. MCB — Ранг доходности на риск
CCB
MCB
Сравнение CCB c MCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCB | MCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.48 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.53 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCB и MCB
Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки MCB в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и MCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCB | MCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -82.30% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -18.71% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -42.34% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -82.30% | +39.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -12.70% | -25.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -33.42% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 8.36% | +14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCB и MCB
Coastal Financial Corporation (CCB) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что CCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCB | MCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.27% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.46% | 25.15% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 33.51% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.36% | 59.02% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 56.21% | -8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCB и MCB
CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 0.77% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCB и MCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и Metropolitan Bank Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCB and MCB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (8.70%) compared to MCB (8.27%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs MCB's -82.30%.
MCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCB и MCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор