PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с LCCN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CC1U.L с LCCN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) and LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds from Amundi tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CC1U.L returned 0.89%/yr vs -4.89%/yr for LCCN.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CC1U.L charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for LCCN.L.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и LCCN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у LCCN.L с доходностью -7.04%.

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%

LCCN.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-9.17%
1 год
4.41%
3 года*
11.02%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC1U.L и LCCN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%12.90%-1.96%
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-7.04%32.04%19.37%-11.61%-22.21%-21.87%29.79%21.86%1.99%

Correlation

The correlation between CC1U.L and LCCN.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.83

The correlation between CC1U.L and LCCN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CC1U.L и LCCN.L

Секторы
CC1U.L
LCCN.L

Технологии

29.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

20.7%
26.4%

Промышленность

13.4%
5.0%

Сырьевые материалы

13.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
18.8%

Здравоохранение

6.6%
5.4%

Коммунальные услуги

3.4%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

1.3%
19.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.2%

Энергетика

-

3.7%

Технологии

CC1U.L
29.6%
LCCN.L
9.6%

Потребительский циклический сектор

CC1U.L
20.7%
LCCN.L
26.4%

Промышленность

CC1U.L
13.4%
LCCN.L
5.0%

Сырьевые материалы

CC1U.L
13.0%
LCCN.L
5.5%

Коммуникационные услуги

CC1U.L
10.0%
LCCN.L
18.8%

Здравоохранение

CC1U.L
6.6%
LCCN.L
5.4%

Коммунальные услуги

CC1U.L
3.4%
LCCN.L
1.7%

Недвижимость

CC1U.L
1.5%
LCCN.L
1.5%

Финансовые услуги

CC1U.L
1.3%
LCCN.L
19.1%

Потребительский защитный сектор

CC1U.L
0.5%
LCCN.L
3.2%

Энергетика

CC1U.L

-

LCCN.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L
Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с PAXG.LLCCN.L с KWEBLCCN.L с qqqLCCN.L с XS6R.L

Доходность на риск

CC1U.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC1U.LLCCN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.25

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.50

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.29

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

0.61

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC1U.L vs. LCCN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа LCCN.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и LCCN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CC1U.LLCCN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.25

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.11

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и LCCN.L

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -51.06%, что меньше максимальной просадки LCCN.L в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и LCCN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CC1U.LLCCN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-62.38%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-16.98%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.24%

-25.52%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-56.10%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-34.07%

+23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-30.16%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

8.15%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и LCCN.L

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) имеют волатильность 7.86% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CC1U.LLCCN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

8.04%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

14.66%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

20.12%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

29.33%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

27.88%

-3.63%

Сравнение комиссий CC1U.L и LCCN.L

CC1U.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LCCN.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и LCCN.L

Ни CC1U.L, ни LCCN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CC1U.L and LCCN.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.45% for CC1U.L and 0.29% for LCCN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC1U.L и LCCN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор