PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CC1U.L с EUIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CC1U.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, CC1U.L returned 0.89%/yr vs 3.27%/yr for EUIN.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CC1U.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CC1U.L торгуется в USD, в то время как EUIN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUIN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у EUIN.DE с доходностью 2.94%.

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%

EUIN.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.59%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.95%
1 год
4.27%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC1U.L и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%12.90%-14.42%18.33%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		2.92%13.17%-3.78%4.22%4.58%-1.17%6.72%-3.80%-7.26%13.55%

Correlation

The correlation between CC1U.L and EUIN.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.19

The correlation between CC1U.L and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

CC1U.L vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC1U.LEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.78

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.22

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.12

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

5.93

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC1U.L vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CC1U.LEUIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.78

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и EUIN.DE

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -51.06%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CC1U.LEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-22.80%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-2.01%

-14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.24%

-7.57%

-31.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-12.81%

-30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-1.30%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-6.78%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

0.72%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и EUIN.DE

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CC1U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CC1U.LEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

1.79%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

4.23%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

5.44%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

8.03%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

7.81%

+16.44%

Сравнение комиссий CC1U.L и EUIN.DE

CC1U.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и EUIN.DE

Ни CC1U.L, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CC1U.L and EUIN.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

CC1U.L is categorized as China Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. CC1U.L tracks MSCI China NR USD, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.45% for CC1U.L and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC1U.L и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор