PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUK.DE с CC1U.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L).

CBUK.DE и CC1U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. CC1U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и CC1U.L

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-10.97%21.05%18.05%-9.04%-1.49%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		-3.83%22.94%8.23%-13.99%-8.14%
Разные валюты инструментов

CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как CC1U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CC1U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у CC1U.L с доходностью -3.83%.

CBUK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-23.10%
1 год
-2.87%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-13.82%
1 год
13.43%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.14%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DECBUK.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с ICGA.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с CQQQ

Сравнение комиссий CBUK.DE и CC1U.L

И CBUK.DE, и CC1U.L имеют комиссию равную 0.45%.

CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Доходность на риск

CBUK.DE vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUK.DECC1U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.53

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.84

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.24

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

2.73

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUK.DE vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CC1U.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUK.DECC1U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.53

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Корреляция

Корреляция между CBUK.DE и CC1U.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и CC1U.L

Ни CBUK.DE, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и CC1U.L

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки CC1U.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и CC1U.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUK.DECC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-51.06%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-15.71%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-15.92%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-22.43%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

6.54%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и CC1U.L

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUK.DECC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.36%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

16.28%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

25.34%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

25.73%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

23.88%

+7.77%