Сравнение CBTL с PAPR
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBTL is actively managed, while PAPR is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.23%.
CBTL
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -15.74% | -14.09% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 7.23% | 2.06% |
Correlation
The correlation between CBTL and PAPR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. PAPR — Ранг доходности на риск
CBTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPR
Сравнение CBTL c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTL | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 61.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTL и PAPR
Максимальная просадка CBTL за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -15.31% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -0.66% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -1.56% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и PAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 3.44% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 8.22% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 9.42% | +12.27% |
Сравнение комиссий CBTL и PAPR
И CBTL, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и PAPR
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как PAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.16% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and PAPR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTL and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBTL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for PAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор