Сравнение CBRG с CIFU
CBRG (Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CBRG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности CBRG и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBRG
- 1 день
- -9.02%
- 1 месяц
- -45.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -59.88%
- 6 месяцев
- -52.82%
- С начала года
- -28.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRG и CIFU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | -70.94% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 12.20% |
Correlation
The correlation between CBRG and CIFU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBRG c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF (CBRG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRG и CIFU
Максимальная просадка CBRG за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRG и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -77.20% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.16% | -66.90% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -43.06% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRG и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.46% | 206.10% | -49.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.46% | 206.10% | -49.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.46% | 206.10% | -49.64% |
Сравнение комиссий CBRG и CIFU
CBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRG и CIFU
Ни CBRG, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBRG and CIFU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CBRG and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for CBRG and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для CBRG и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор